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5月4日，工银美丽城镇股票A最新单位净值为1.884元，累计净值为2.308元，较前一交易日下跌0.48%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.99%，近3个月下跌10.24%，近6个月下跌6.01%，近1年下跌10.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
工银美丽城镇股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比90.15%，无债券类资产，现金占净值比10.16%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为胡志利，胡志利于2022年8月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-12.61%。期间重仓股调仓次数共有3次，未见最后盈利的调仓。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）